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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 862 803.00 | 381 151.00 | 481 651.00 | 862 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 397.00 | 27 418.00 | 979.00 | 28 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 974.00 | 10 311.00 | 663.00 | 10 974.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 743.00 | 418 880.00 | 561 862.00 | 980 743.00 |
BT Marchandises | 461 928.00 | | 461 928.00 | 461 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 217.00 | 48 156.00 | 26 061.00 | 74 217.00 |
BZ Autres créances | 252 250.00 | | 252 250.00 | 252 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 868.00 | | 94 868.00 | 94 868.00 |
CF Disponibilités | 87 174.00 | | 87 174.00 | 87 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 899.00 | 48 156.00 | 943 742.00 | 991 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 641.00 | 467 037.00 | 1 505 605.00 | 1 972 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
CU Autres participations | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 910.00 | 1 300 910.00 | | 1 300 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
DH Report à nouveau | -34 853.00 | -96 831.00 | | -34 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 080.00 | 61 979.00 | | -15 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 642.00 | 1 278 722.00 | | 1 263 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 184.00 | 63 495.00 | | 59 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 500.00 | 16 000.00 | | 92 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 494.00 | 27 299.00 | | 25 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 577.00 | 63 054.00 | | 20 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 963.00 | 215 064.00 | | 241 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 605.00 | 1 493 787.00 | | 1 505 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 963.00 | 215 064.00 | | 241 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 763.00 | 8 300.00 | 317 063.00 | 308 763.00 |
FG Production vendue services | 94 609.00 | 3 600.00 | 98 209.00 | 94 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 372.00 | 11 900.00 | 415 272.00 | 403 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 338.00 | 9 378.00 | | 18 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 338.00 | 9 378.00 | | 18 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 2 530.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 2 530.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 722.00 | 6 848.00 | | 17 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 397.00 | 492 269.00 | | 459 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 477.00 | 430 290.00 | | 474 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 080.00 | 61 979.00 | | -15 080.00 |