| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 809.00 | 44 010.00 | 3 799.00 | 47 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 645.00 | 11 206.00 | 4 439.00 | 15 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 232.00 | 67 393.00 | 15 839.00 | 83 232.00 |
BT Marchandises | 341 879.00 | | 341 879.00 | 341 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
BZ Autres créances | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
CF Disponibilités | 142 327.00 | | 142 327.00 | 142 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 489.00 | | 527 489.00 | 527 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 721.00 | 67 393.00 | 543 328.00 | 610 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 979.00 | 59 979.00 | | 59 979.00 |
DH Report à nouveau | -263 740.00 | -224 936.00 | | -263 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 427.00 | -38 804.00 | | -92 427.00 |
DL TOTAL (I) | 34 811.00 | 127 238.00 | | 34 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 869.00 | 180 000.00 | | 202 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 687.00 | 70 873.00 | | 42 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 920.00 | 199 271.00 | | 218 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 039.00 | 35 926.00 | | 44 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 516.00 | 486 071.00 | | 508 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 328.00 | 613 310.00 | | 543 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 516.00 | 486 072.00 | | 508 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 233.00 | | | 83 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 610.00 | 7 784.00 | 67 394.00 | 59 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 548.00 | 6 462.00 | 44 010.00 | 37 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 061.00 | 1 322.00 | 23 383.00 | 22 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 920.00 | 218 920.00 | | 218 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VB T. V. A. | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 869.00 | 202 869.00 | | 202 869.00 |
VI Groupe et associés | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 883.00 | 43 283.00 | 7 600.00 | 50 883.00 |
VW T.V.A. | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 517.00 | 508 517.00 | | 508 517.00 |