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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 177 300.00 | 90 000.00 | 1 087 300.00 | 1 177 300.00 |
AP Constructions | 49 026.00 | 49 026.00 | | 49 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 929.00 | 49 964.00 | 2 964.00 | 52 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 667.00 | 188 990.00 | 1 098 676.00 | 1 287 667.00 |
BT Marchandises | 115 386.00 | | 115 386.00 | 115 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
BZ Autres créances | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CF Disponibilités | 167 728.00 | | 167 728.00 | 167 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 529.00 | | 300 529.00 | 300 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 198.00 | 188 990.00 | 1 399 207.00 | 1 588 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 671 106.00 | 578 620.00 | | 671 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 990.00 | 92 485.00 | | 142 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 096.00 | 913 106.00 | | 1 056 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 029.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 239.00 | 153 654.00 | | 162 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 609.00 | | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 176.00 | 142 143.00 | | 117 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 528.00 | 56 697.00 | | 49 528.00 |
EA Autres dettes | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 111.00 | 428 082.00 | | 343 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 207.00 | 1 341 188.00 | | 1 399 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 262.00 | 428 082.00 | | 192 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 12.00 | 150.00 | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25.00 | | | 25.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342.00 | 192.00 | 150.00 | 342.00 |