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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 652.00 | 35 683.00 | 17 970.00 | 53 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 111.00 | 42 012.00 | 7 099.00 | 49 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 160.00 | 78 195.00 | 49 965.00 | 128 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 891.00 | | 156 891.00 | 156 891.00 |
BT Marchandises | 263 176.00 | | 263 176.00 | 263 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 311.00 | | 83 311.00 | 83 311.00 |
BZ Autres créances | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 204.00 | | 165 204.00 | 165 204.00 |
CF Disponibilités | 34 957.00 | | 34 957.00 | 34 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 384.00 | | 722 384.00 | 722 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 544.00 | 78 195.00 | 772 349.00 | 850 544.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
DH Report à nouveau | 273 635.00 | 221 396.00 | | 273 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 173.00 | 52 239.00 | | 63 173.00 |
DL TOTAL (I) | 362 892.00 | 299 719.00 | | 362 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 470.00 | 17 273.00 | | 8 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 570.00 | 1 213.00 | | 29 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 668.00 | | | 125 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 261.00 | 133 753.00 | | 114 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 996.00 | 92 676.00 | | 108 996.00 |
EA Autres dettes | 22 492.00 | 13 959.00 | | 22 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 457.00 | 321 596.00 | | 409 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 349.00 | 621 315.00 | | 772 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 030.00 | | 3 873.00 | 128 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 742.00 | 128 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 742.00 | 102 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 632.00 | | 3 873.00 | 102 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 741.00 | 8 196.00 | 3 742.00 | 73 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 241.00 | 8 196.00 | 3 742.00 | 73 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 261.00 | 114 261.00 | | 114 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 701.00 | 44 701.00 | | 44 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 094.00 | 55 094.00 | | 55 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
UX Autres créances clients | 83 311.00 | 83 311.00 | | 83 311.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 341.00 | 5 506.00 | 2 829.00 | 8 341.00 |
VI Groupe et associés | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 014.00 | 102 156.00 | 10 857.00 | 113 014.00 |
VW T.V.A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 661.00 | 280 825.00 | 2 829.00 | 283 661.00 |