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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
AH Fonds commercial | 44 375.00 | | 44 375.00 | 44 375.00 |
AP Constructions | 159 839.00 | 50 996.00 | 108 844.00 | 159 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 536.00 | 12 542.00 | 6 994.00 | 19 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 480.00 | 51 049.00 | 93 431.00 | 144 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 746.00 | | 67 746.00 | 67 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 471.00 | 119 082.00 | 321 389.00 | 440 471.00 |
BT Marchandises | 639 010.00 | | 639 010.00 | 639 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 919.00 | 32 868.00 | 315 050.00 | 347 919.00 |
BZ Autres créances | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 782 760.00 | | 782 760.00 | 782 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 742.00 | | 29 742.00 | 29 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 247.00 | 32 858.00 | 1 787 379.00 | 1 820 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 719.00 | 151 951.00 | 2 108 768.00 | 2 260 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 478 867.00 | 484 093.00 | | 478 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 572.00 | 478 774.00 | | 510 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 439.00 | 1 017 867.00 | | 1 044 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 970.00 | 98 071.00 | | 114 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 417.00 | 760 302.00 | | 812 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 805.00 | 134 045.00 | | 134 805.00 |
EA Autres dettes | 2 136.00 | 4 509.00 | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 329.00 | 996 927.00 | | 1 064 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 768.00 | 2 014 794.00 | | 2 108 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 753.00 | | 103 705.00 | 373 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 987.00 | 440 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 987.00 | 323 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 060.00 | | 92 782.00 | 268 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 823.00 | | 10 923.00 | 56 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 197.00 | 30 917.00 | 7 032.00 | 95 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 702.00 | 30 917.00 | 7 032.00 | 90 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 050.00 | 1 585.00 | 44 767.00 | 76 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 050.00 | 1 585.00 | 44 767.00 | 76 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 050.00 | 1 585.00 | 44 767.00 | 76 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 585.00 | 44 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 417.00 | 812 417.00 | | 812 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 390.00 | 50 390.00 | | 50 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 746.00 | | 67 746.00 | 67 746.00 |
UX Autres créances clients | 308 489.00 | 308 489.00 | | 308 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
VB T. V. A. | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 970.00 | 43 638.00 | 71 332.00 | 114 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 223.00 | 398 477.00 | 67 746.00 | 466 223.00 |
VW T.V.A. | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 329.00 | 992 997.00 | 71 332.00 | 1 064 329.00 |