| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 683.00 | | 34 683.00 | 34 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 308.00 | 31 750.00 | 1 558.00 | 33 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 016.00 | 158 773.00 | 46 242.00 | 205 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 100.00 | 190 524.00 | 83 576.00 | 274 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BN En cours de production de biens | 37 085.00 | | 37 085.00 | 37 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 375.00 | | 611 375.00 | 611 375.00 |
BZ Autres créances | 70 720.00 | | 70 720.00 | 70 720.00 |
CF Disponibilités | 450 013.00 | | 450 013.00 | 450 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 715.00 | | 1 187 715.00 | 1 187 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 815.00 | 190 524.00 | 1 271 291.00 | 1 461 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 343.00 | | | 343.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 669 593.00 | 679 960.00 | | 669 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 149.00 | 229 633.00 | | 189 149.00 |
DL TOTAL (I) | 926 943.00 | 977 793.00 | | 926 943.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 131.00 | 9 080.00 | | 7 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 47.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 601.00 | 127 293.00 | | 90 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 544.00 | 325 740.00 | | 189 544.00 |
EA Autres dettes | | 6 799.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 349.00 | 468 960.00 | | 304 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 291.00 | 1 446 753.00 | | 1 271 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 970.00 | 467 014.00 | | 303 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 375.00 | | 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72.00 | | | 72.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 635.00 | | 652.00 | 274 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 188.00 | 1 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 188.00 | 274 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 672.00 | | 652.00 | 237 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 103.00 | 26 421.00 | | 164 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 103.00 | 26 421.00 | | 164 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 948.00 | 40 000.00 | 4 948.00 | 4 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 948.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 601.00 | 90 601.00 | | 90 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 131.00 | 52 131.00 | | 52 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 070.00 | 50 070.00 | | 50 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 611 375.00 | 611 375.00 | | 611 375.00 |
VB T. V. A. | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 850.00 | 6 471.00 | 379.00 | 6 850.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 174.00 | 57 174.00 | | 57 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 222.00 | 698 222.00 | | 698 222.00 |
VW T.V.A. | 85 126.00 | 85 126.00 | | 85 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 349.00 | 303 970.00 | 379.00 | 304 349.00 |