| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 166.00 | 28 646.00 | 5 520.00 | 34 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 958.00 | 23 997.00 | 962.00 | 24 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 430.00 | 52 643.00 | 92 787.00 | 145 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 779.00 | | 37 779.00 | 37 779.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CF Disponibilités | 99 191.00 | | 99 191.00 | 99 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 248.00 | | 147 248.00 | 147 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 678.00 | 52 643.00 | 240 035.00 | 292 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 114.00 | 42 188.00 | | 70 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 634.00 | 27 926.00 | | -22 634.00 |
DL TOTAL (I) | 157 480.00 | 180 114.00 | | 157 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 043.00 | 8 048.00 | | 5 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 762.00 | 43 760.00 | | 32 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 002.00 | 18 063.00 | | 19 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 749.00 | 22 037.00 | | 25 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 555.00 | 91 909.00 | | 82 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 035.00 | 272 022.00 | | 240 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 534.00 | 86 867.00 | | 80 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 773.00 | | 377 773.00 | 377 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 773.00 | | 377 773.00 | 377 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 119.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315.00 | 521.00 | | 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | 457.00 | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | 457.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464.00 | 457.00 | | 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 617.00 | 376 726.00 | | 378 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 251.00 | 348 800.00 | | 401 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 634.00 | 27 926.00 | | -22 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 166.00 | 2 161.00 | | 2 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 546.00 | | 1 884.00 | 143 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 241.00 | | 1 884.00 | 57 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 524.00 | 3 119.00 | | 49 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 524.00 | 3 119.00 | | 49 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 042.00 | 3 020.00 | 2 022.00 | 5 042.00 |
VI Groupe et associés | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VW T.V.A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 555.00 | 80 534.00 | 2 022.00 | 82 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | | | 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
ST Autres comptes | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
YT Sous‐traitance | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 318.00 | | | 75 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 999.00 | | | 72 999.00 |