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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 238.00 | 37 218.00 | 11 020.00 | 48 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 125.00 | | 88 125.00 | 88 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 507.00 | 38 226.00 | 282 281.00 | 320 507.00 |
BN En cours de production de biens | 430 906.00 | | 430 906.00 | 430 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
BZ Autres créances | 152 709.00 | | 152 709.00 | 152 709.00 |
CF Disponibilités | 437 796.00 | | 437 796.00 | 437 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 017.00 | | 1 033 017.00 | 1 033 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 525.00 | 38 226.00 | 1 315 299.00 | 1 353 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 125.00 | | | 88 125.00 |
CU Autres participations | 183 129.00 | | 183 129.00 | 183 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 602 579.00 | 512 884.00 | | 602 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 890.00 | 149 695.00 | | 162 890.00 |
DL TOTAL (I) | 930 468.00 | 827 579.00 | | 930 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 139.00 | 135 726.00 | | 69 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 592.00 | 11 471.00 | | 30 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 233.00 | 170 159.00 | | 251 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 534.00 | 40 421.00 | | 27 534.00 |
EA Autres dettes | 6 332.00 | 114.00 | | 6 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 830.00 | 357 891.00 | | 384 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 299.00 | 1 185 469.00 | | 1 315 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 830.00 | 358 152.00 | | 384 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 918 182.00 | | 918 182.00 | 918 182.00 |
FG Production vendue services | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 786.00 | | 941 786.00 | 941 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 618.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 992.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 711.00 | | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 117.00 | 50 665.00 | | 16 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 592.00 | 1 907 906.00 | | 1 087 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 702.00 | 1 758 212.00 | | 924 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 890.00 | 149 695.00 | | 162 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 262.00 | | 89 550.00 | 257 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 305.00 | 271 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 305.00 | 320 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 238.00 | | | 48 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 017.00 | | 89 550.00 | 208 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 234.00 | 4 992.00 | | 33 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | 32.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 258.00 | 4 960.00 | | 32 258.00 |