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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 940.00 | | 1 200 940.00 | 1 200 940.00 |
AP Constructions | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 853.00 | 7 146.00 | 707.00 | 7 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 379.00 | 72 221.00 | 19 158.00 | 91 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 740.00 | 173 014.00 | 1 228 725.00 | 1 401 740.00 |
BT Marchandises | 147 894.00 | | 147 894.00 | 147 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 856.00 | | 29 856.00 | 29 856.00 |
BZ Autres créances | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
CF Disponibilités | 306 290.00 | | 306 290.00 | 306 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 764.00 | | 507 764.00 | 507 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 504.00 | 173 014.00 | 1 736 490.00 | 1 909 504.00 |
CU Autres participations | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 868.00 | 12 513.00 | | 15 868.00 |
DG Autres réserves | 389 003.00 | 385 255.00 | | 389 003.00 |
DH Report à nouveau | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 623.00 | 67 104.00 | | 139 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 756.00 | 1 090 133.00 | | 1 169 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 353.00 | 311 048.00 | | 301 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 644.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 343.00 | 181 541.00 | | 189 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 029.00 | 48 203.00 | | 76 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 734.00 | 541 435.00 | | 566 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 490.00 | 1 631 568.00 | | 1 736 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 234.00 | 241 436.00 | | 326 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 261.00 | 11 753.00 | | 161 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 613.00 | 11 753.00 | | 159 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 343.00 | 189 343.00 | | 189 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 029.00 | 76 029.00 | | 76 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 353.00 | 60 853.00 | 240 500.00 | 301 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 740.00 | 53 580.00 | 160.00 | 53 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 734.00 | 326 234.00 | 240 500.00 | 566 734.00 |