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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 712 500.00 | | 712 500.00 | 712 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 920 085.00 | 624 791.00 | 295 294.00 | 920 085.00 |
040 Immobilisations financières | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 649 554.00 | 624 791.00 | 1 024 763.00 | 1 649 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 876.00 | | 20 876.00 | 20 876.00 |
072 Créances – Autres | 42 857.00 | | 42 857.00 | 42 857.00 |
084 Disponibilités | 31 775.00 | | 31 775.00 | 31 775.00 |
088 Caisse | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 523.00 | | 99 523.00 | 99 523.00 |
110 Total général Actif | 1 749 077.00 | 624 791.00 | 1 124 286.00 | 1 749 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 772.00 | |
132 Autres réserves | | | 539 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 888 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 012.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 124 286.00 | |
AB Frais d’établissement | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 638 950.00 | | 1 638 950.00 | 1 638 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 712 500.00 | | 712 500.00 | 712 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 394.00 | 308 284.00 | 253 111.00 | 561 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 598.00 | 473 354.00 | 160 244.00 | 633 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 755.00 | | 35 755.00 | 35 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 595 490.00 | 790 137.00 | 2 805 352.00 | 3 595 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 006.00 | | 263 006.00 | 263 006.00 |
BZ Autres créances | 328 217.00 | | 328 217.00 | 328 217.00 |
CF Disponibilités | 285 707.00 | | 285 707.00 | 285 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 320.00 | | 916 320.00 | 916 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 511 810.00 | 790 137.00 | 3 721 672.00 | 4 511 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 755.00 | | | 35 755.00 |
CU Autres participations | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 000.00 | 300 000.00 | | 516 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 900.00 | | | 195 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 835.00 | 7 772.00 | | 9 835.00 |
DG Autres réserves | 676 730.00 | 539 612.00 | | 676 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 356.00 | 41 254.00 | | 115 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 821.00 | 888 638.00 | | 1 513 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690 609.00 | 147 314.00 | | 1 690 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 499.00 | 999.00 | | 188 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 939.00 | 18 012.00 | | 87 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 160.00 | 61 323.00 | | 200 160.00 |
EA Autres dettes | 40 644.00 | 8 000.00 | | 40 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 851.00 | 235 648.00 | | 2 207 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 672.00 | 1 124 286.00 | | 3 721 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 743.00 | 235 648.00 | | 900 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 53 846.00 | | | 53 846.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 595 708.00 | | | 1 595 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 846.00 | | | 53 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 554.00 | | 2 835 742.00 | 1 649 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 411 900.00 | 40 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889 806.00 | 3 595 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 404 518.00 | 2 351 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 388.00 | 1 194 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 500.00 | | 2 043 468.00 | 712 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 085.00 | | 348 295.00 | 920 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 969.00 | | 435 479.00 | 16 969.00 |
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| 6 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 791.00 | 242 302.00 | 76 956.00 | 624 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 500.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 568.00 | 3 568.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 791.00 | 230 234.00 | 73 388.00 | 624 791.00 |
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| 7 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | 1.00 | |
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| 8 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 939.00 | 87 939.00 | | 87 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 862.00 | 73 862.00 | | 73 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 199.00 | 81 199.00 | | 81 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
UX Autres créances clients | 263 006.00 | 263 006.00 | | 263 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 690 609.00 | 383 501.00 | 913 385.00 | 1 690 609.00 |
VI Groupe et associés | 188 499.00 | 188 499.00 | | 188 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 433 206.00 | | | 1 433 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 448.00 | | | 42 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 948.00 | 58 948.00 | | 58 948.00 |
VP Divers | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 238.00 | 263 238.00 | | 263 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 548.00 | 648 548.00 | | 648 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 851.00 | 900 743.00 | 913 385.00 | 2 207 851.00 |