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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 318.00 | 5 735.00 | 583.00 | 6 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 500.00 | 8 364.00 | 7 136.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 818.00 | 14 098.00 | 7 719.00 | 21 818.00 |
BT Marchandises | 1 360.00 | 750.00 | 610.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 333.00 | 7 543.00 | 22 791.00 | 30 333.00 |
BZ Autres créances | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CF Disponibilités | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 232.00 | 8 293.00 | 34 940.00 | 43 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 050.00 | 22 391.00 | 42 659.00 | 65 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DG Autres réserves | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
DH Report à nouveau | -6 341.00 | | | -6 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 385.00 | -6 341.00 | | -8 385.00 |
DL TOTAL (I) | 29 579.00 | 37 964.00 | | 29 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171.00 | 3 827.00 | | 2 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | 2 611.00 | | 4 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 832.00 | 3 287.00 | | 6 832.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 080.00 | 9 780.00 | | 13 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 659.00 | 47 744.00 | | 42 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 638.00 | 7 616.00 | | 12 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
FG Production vendue services | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 677.00 | | 58 677.00 | 58 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 362.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 170.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 180.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 12 578.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -408.00 | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 620.00 | 79 053.00 | | 59 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 005.00 | 85 394.00 | | 68 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 385.00 | -6 341.00 | | -8 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 21 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 21 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 378.00 | 4 262.00 | 542.00 | 10 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 378.00 | 4 262.00 | 542.00 | 10 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 875.00 | 750.00 | 875.00 | 875.00 |
6T Sur comptes clients | 3 930.00 | 3 612.00 | | 3 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 805.00 | 4 362.00 | 875.00 | 4 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 805.00 | 4 362.00 | 875.00 | 4 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 362.00 | 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
UX Autres créances clients | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
VB T. V. A. | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 163.00 | 1 721.00 | 441.00 | 2 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 667.00 | 29 705.00 | 8 961.00 | 38 667.00 |
VW T.V.A. | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 079.00 | 12 637.00 | 441.00 | 13 079.00 |