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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 251.00 | 3 000.00 | 8 251.00 | 11 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 840.00 | 171 475.00 | 26 364.00 | 197 840.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 136.00 | 174 475.00 | 294 661.00 | 469 136.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
072 Créances – Autres | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
084 Disponibilités | 21 292.00 | | 21 292.00 | 21 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 251.00 | | 65 251.00 | 65 251.00 |
110 Total général Actif | 534 387.00 | 174 475.00 | 359 912.00 | 534 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 286 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 602.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 684.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 428.00 | | | 211 428.00 |
230 Autres produits | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 217.00 | | | 217 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
242 Autres charges externes. | 127 278.00 | | | 127 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
252 Charges sociales | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 292.00 | | | 178 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 925.00 | | | 38 925.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
294 Charges financières | 445.00 | | | 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 484 298.00 | | | 484 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |