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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 563.00 | 8 563.00 | 30 000.00 | 38 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
BZ Autres créances | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CF Disponibilités | 112 071.00 | | 112 071.00 | 112 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 059.00 | | 126 059.00 | 126 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 622.00 | 8 563.00 | 156 059.00 | 164 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 129 634.00 | 97 277.00 | | 129 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 691.00 | 32 358.00 | | 18 691.00 |
DL TOTAL (I) | 151 625.00 | 132 934.00 | | 151 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | 1 523.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | 1 930.00 | | 2 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252.00 | 4 292.00 | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 434.00 | 7 746.00 | | 4 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 059.00 | 140 680.00 | | 156 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 113.00 | | 93 113.00 | 93 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 113.00 | | 93 113.00 | 93 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | -100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | 5 710.00 | | 3 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 713.00 | 104 215.00 | | 93 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 022.00 | 71 857.00 | | 75 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 691.00 | 32 358.00 | | 18 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 563.00 | | | 38 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 479.00 | 84.00 | | 8 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 479.00 | 84.00 | | 8 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |