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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 284.00 | 8 341.00 | 11 942.00 | 20 284.00 |
AH Fonds commercial | 467 780.00 | | 467 780.00 | 467 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 829.00 | 48 758.00 | 31 071.00 | 79 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 452.00 | 57 099.00 | 600 353.00 | 657 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 469.00 | 5 877.00 | 254 592.00 | 260 469.00 |
BZ Autres créances | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CF Disponibilités | 78 574.00 | | 78 574.00 | 78 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 155.00 | 5 877.00 | 336 278.00 | 342 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 606.00 | 62 976.00 | 936 630.00 | 999 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 398.00 | 134 905.00 | | 169 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 866.00 | 34 493.00 | | 29 866.00 |
DL TOTAL (I) | 208 064.00 | 178 198.00 | | 208 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 230.00 | 450 205.00 | | 511 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 787.00 | 48 137.00 | | 49 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 244.00 | 2 112.00 | | 1 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 468.00 | 3 244.00 | | 8 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 795.00 | 102 383.00 | | 99 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 044.00 | 42 548.00 | | 58 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 566.00 | 648 628.00 | | 728 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 630.00 | 826 826.00 | | 936 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 894.00 | 285 287.00 | | 299 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 135.00 | | 74 866.00 | 607 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 550.00 | 657 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 545.00 | 488 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 005.00 | 79 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 742.00 | | 1 866.00 | 490 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 833.00 | | | 99 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 560.00 | | 73 000.00 | 16 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 537.00 | 19 169.00 | 16 607.00 | 54 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 123.00 | 3 764.00 | 4 545.00 | 9 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 414.00 | 15 405.00 | 12 062.00 | 45 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 877.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 877.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 877.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 044.00 | 58 044.00 | | 58 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
UX Autres créances clients | 253 687.00 | 253 687.00 | | 253 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 230.00 | 83 801.00 | 424 226.00 | 511 230.00 |
VI Groupe et associés | 49 787.00 | 49 787.00 | | 49 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 975.00 | | | 88 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 140.00 | 280 140.00 | | 280 140.00 |
VW T.V.A. | 49 699.00 | 49 699.00 | | 49 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 323.00 | 299 894.00 | 424 226.00 | 727 323.00 |