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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 179.00 | 77 180.00 | 13 999.00 | 91 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 939.00 | 85 730.00 | 14 209.00 | 99 939.00 |
BT Marchandises | 130 769.00 | | 130 769.00 | 130 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 206.00 | | 44 206.00 | 44 206.00 |
BZ Autres créances | 90 101.00 | | 90 101.00 | 90 101.00 |
CF Disponibilités | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 194.00 | | 277 194.00 | 277 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 133.00 | 85 730.00 | 291 403.00 | 377 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 136 023.00 | 136 023.00 | | 136 023.00 |
DH Report à nouveau | -63 304.00 | -94 656.00 | | -63 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 361.00 | 31 352.00 | | -26 361.00 |
DL TOTAL (I) | 61 758.00 | 88 119.00 | | 61 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 140.00 | 27 050.00 | | 15 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 508.00 | 187 699.00 | | 190 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 997.00 | 28 061.00 | | 23 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 646.00 | 242 811.00 | | 229 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 403.00 | 330 929.00 | | 291 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 461.00 | | 442 461.00 | 442 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 461.00 | | 442 461.00 | 442 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 864.00 | 8 494.00 | | 2 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 864.00 | 8 494.00 | | 2 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 431.00 | 11 807.00 | | 2 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 431.00 | 12 507.00 | | 2 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433.00 | -4 012.00 | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 507.00 | 534 133.00 | | 446 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 868.00 | 502 781.00 | | 472 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 361.00 | 31 352.00 | | -26 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 756.00 | 3 493.00 | | 5 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 457.00 | | 2 482.00 | 97 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 869.00 | | 2 482.00 | 92 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 331.00 | 6 398.00 | | 79 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 953.00 | 6 398.00 | | 74 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 508.00 | 190 508.00 | | 190 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VC Groupe et associés | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 140.00 | 12 090.00 | 3 050.00 | 15 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 035.00 | 55 035.00 | | 55 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 194.00 | 136 194.00 | | 136 194.00 |
VW T.V.A. | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 646.00 | 226 596.00 | 3 050.00 | 229 646.00 |