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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
AH Fonds commercial | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 480.00 | 13 128.00 | 1 351.00 | 14 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 987.00 | 26 741.00 | 20 246.00 | 46 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 978.00 | 1 248.00 | 222 730.00 | 223 978.00 |
BZ Autres créances | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CF Disponibilités | 153 140.00 | | 153 140.00 | 153 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 062.00 | 1 248.00 | 392 814.00 | 394 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 050.00 | 27 989.00 | 413 061.00 | 441 050.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 299 196.00 | 264 657.00 | | 299 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 557.00 | 41 539.00 | | 17 557.00 |
DL TOTAL (I) | 325 003.00 | 314 446.00 | | 325 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 948.00 | 6 577.00 | | 13 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 445.00 | 8 255.00 | | 4 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 665.00 | 68 285.00 | | 69 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 058.00 | 83 117.00 | | 88 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 061.00 | 397 563.00 | | 413 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 058.00 | 83 117.00 | | 88 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 701.00 | | 327 701.00 | 327 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 701.00 | | 327 701.00 | 327 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 545.00 | |
GE Autres charges | | | 4 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 689.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 850.00 | | | 850.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 278.00 | 17 967.00 | | 36 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 240.00 | 3.00 | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | 3.00 | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -3.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 127.00 | 9 271.00 | | 3 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 042.00 | 325 490.00 | | 333 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 485.00 | 283 951.00 | | 315 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 557.00 | 41 539.00 | | 17 557.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 040.00 | 3 203.00 | | 4 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 196.00 | 1 545.00 | | 25 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 584.00 | 1 545.00 | | 11 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
UP Prêts | | | 7.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 221 987.00 | 221 987.00 | | 221 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 097.00 | 240 922.00 | 1 175.00 | 242 097.00 |
VW T.V.A. | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 058.00 | 88 058.00 | | 88 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 521.00 | 3 013.00 | | 6 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192.00 | | | 192.00 |
ST Autres comptes | 37 991.00 | 41 156.00 | | 37 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 926.00 | 21 119.00 | | 19 926.00 |
YT Sous‐traitance | | 359.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 762.00 | 789.00 | | 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 283.00 | 3 802.00 | | 7 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 468.00 | 65 549.00 | | 65 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 732.00 | 7 221.00 | | 6 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 108.00 | 62 634.00 | | 58 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |