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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 340 000.00 | 193 521.00 | 146 478.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 190.00 | 830.00 | 7 360.00 | 8 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 035 863.00 | | 3 035 863.00 | 3 035 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 470 631.00 | 194 351.00 | 3 276 280.00 | 3 470 631.00 |
BZ Autres créances | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CF Disponibilités | 279 258.00 | | 279 258.00 | 279 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 468.00 | | 286 468.00 | 286 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 100.00 | 194 351.00 | 3 562 748.00 | 3 757 100.00 |
CU Autres participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 319 219.00 | | | 3 319 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 905.00 | | | -11 905.00 |
DL TOTAL (I) | 3 527 314.00 | | | 3 527 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
EA Autres dettes | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 434.00 | | | 35 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 748.00 | | | 3 562 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 434.00 | | | 35 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 104.00 | | 59 104.00 | 59 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 104.00 | | 59 104.00 | 59 104.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 750.00 | | | -34 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 104.00 | | | 59 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 010.00 | | | 71 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 905.00 | | | -11 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 470 632.00 | | | 3 470 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 037 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 470 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 191.00 | | | 433 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 037 441.00 | | | 3 037 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 221.00 | 15 130.00 | | 179 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 221.00 | 15 130.00 | | 179 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 035 863.00 | | 3 035 863.00 | 3 035 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
UX Autres créances clients | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 043 371.00 | 7 210.00 | 3 036 161.00 | 3 043 371.00 |