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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 3 250.00 | 6 750.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 006.00 | 10 227.00 | 2 779.00 | 13 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 961.00 | 51 133.00 | 10 829.00 | 61 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BZ Autres créances | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 987.00 | 51 133.00 | 27 855.00 | 78 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
DH Report à nouveau | -217 827.00 | -181 104.00 | | -217 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 060.00 | -36 723.00 | | -27 060.00 |
DL TOTAL (I) | -236 330.00 | -209 270.00 | | -236 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 474.00 | 5 186.00 | | 5 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 468.00 | 170 237.00 | | 197 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 955.00 | 46 616.00 | | 47 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 287.00 | 12 927.00 | | 13 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 185.00 | 234 966.00 | | 264 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 855.00 | 25 696.00 | | 27 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 185.00 | 234 966.00 | | 264 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 474.00 | 5 186.00 | | 5 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 032.00 | | 75 032.00 | 75 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 032.00 | | 75 032.00 | 75 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 844.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 957.00 | 3 950.00 | | 3 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 592.00 | 652.00 | | 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 485.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 587.00 | 1 035.00 | | 2 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 587.00 | 1 035.00 | | 2 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 587.00 | -551.00 | | -2 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 006.00 | 75 635.00 | | 79 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 067.00 | 112 358.00 | | 106 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 060.00 | -36 723.00 | | -27 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 461.00 | | 3 500.00 | 58 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 561.00 | | 2 200.00 | 46 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 039.00 | 844.00 | | 47 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 139.00 | 844.00 | | 45 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VI Groupe et associés | 197 468.00 | 197 468.00 | | 197 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VW T.V.A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 184.00 | 264 184.00 | | 264 184.00 |