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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 778.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 778.00 | |
BZ Autres créances | | | 995 871.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 904.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 151.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 998 926.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 003 703.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -31 783.00 | -13 397.00 | | -31 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 109.00 | -18 386.00 | | 31 109.00 |
DL TOTAL (I) | 25 976.00 | -5 133.00 | | 25 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 855.00 | 609 918.00 | | 973 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 917.00 | 1 245.00 | | 2 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955.00 | 1 419.00 | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 728.00 | 612 582.00 | | 977 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 703.00 | 607 449.00 | | 1 003 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 967.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 500.00 | -385.00 | | 37 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 720.00 | 5 046.00 | | 60 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 611.00 | 23 432.00 | | 29 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 109.00 | -18 386.00 | | 31 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 355.00 | | 5 192.00 | 25 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 855.00 | | 4 692.00 | 24 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 633.00 | 3 136.00 | | 22 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 633.00 | 3 136.00 | | 22 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VI Groupe et associés | 973 855.00 | 973 855.00 | | 973 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 728.00 | 977 728.00 | | 977 728.00 |