| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
AH Fonds commercial | 76 319.00 | | 76 319.00 | 76 319.00 |
AP Constructions | 55 819.00 | 38 702.00 | 17 117.00 | 55 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247 132.00 | 765 032.00 | 482 100.00 | 1 247 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 282.00 | 386 447.00 | 139 836.00 | 526 282.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 494.00 | 1 198 905.00 | 1 083 589.00 | 2 282 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 224.00 | | 480 224.00 | 480 224.00 |
BN En cours de production de biens | 242 379.00 | 23 336.00 | 219 043.00 | 242 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 398 776.00 | | 398 776.00 | 398 776.00 |
BT Marchandises | 342 307.00 | 9 439.00 | 332 868.00 | 342 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 514 195.00 | 37 183.00 | 4 477 012.00 | 4 514 195.00 |
BZ Autres créances | 4 604 521.00 | | 4 604 521.00 | 4 604 521.00 |
CF Disponibilités | 735 796.00 | | 735 796.00 | 735 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 333 519.00 | 69 958.00 | 11 263 561.00 | 11 333 519.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 616 013.00 | 1 268 863.00 | 12 347 150.00 | 13 616 013.00 |
CU Autres participations | 309 317.00 | | 309 317.00 | 309 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 413.00 | 1 019 223.00 | | 1 128 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 692.00 | 109 190.00 | | 509 692.00 |
DK Provisions réglementées | 863.00 | 579.00 | | 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 967.00 | 1 172 992.00 | | 1 682 967.00 |
DP Provisions pour risques | | 484.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 484.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 142.00 | 1 652 497.00 | | 354 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 189 930.00 | 6 016 958.00 | | 7 189 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 942 000.00 | | | 942 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 269.00 | 2 695 828.00 | | 1 838 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 429.00 | 329 313.00 | | 320 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 788.00 | 2 036.00 | | 788.00 |
EA Autres dettes | 12 374.00 | 2 740.00 | | 12 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 657 932.00 | 10 699 373.00 | | 10 657 932.00 |
ED (V) | 6 251.00 | 384.00 | | 6 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 347 150.00 | 11 873 232.00 | | 12 347 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 875 091.00 | 250 137.00 | 3 125 228.00 | 2 875 091.00 |
FD Production vendue biens | 8 950 539.00 | 2 552 988.00 | 11 503 527.00 | 8 950 539.00 |
FG Production vendue services | 395 413.00 | 22 110.00 | 417 523.00 | 395 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 221 043.00 | 2 825 235.00 | 15 046 278.00 | 12 221 043.00 |
FM Production stockée | | | -5 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 285 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 974 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 232 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 459 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 122.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 659.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 183.00 | 31 930.00 | | 124 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 466.00 | 32 213.00 | | 124 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 466.00 | -554.00 | | -124 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 424.00 | 23 418.00 | | 184 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 340 458.00 | 16 014 828.00 | | 15 340 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 830 765.00 | 15 905 639.00 | | 14 830 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 692.00 | 109 190.00 | | 509 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 760.00 | | 412 282.00 | 2 317 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 392 787.00 | 54 762.00 | 2 282 494.00 | 392 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 392 787.00 | 54 762.00 | 1 829 233.00 | 392 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 044.00 | | | 85 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 699.00 | | 412 082.00 | 1 864 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 017.00 | | 200.00 | 368 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 560.00 | 161 107.00 | 54 762.00 | 1 092 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 835.00 | 161 107.00 | 54 762.00 | 1 083 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 579.00 | 283.00 | | 579.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 203.00 | 32 775.00 | 82 203.00 | 82 203.00 |
6T Sur comptes clients | 15 247.00 | 25 342.00 | 3 406.00 | 15 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 450.00 | 58 117.00 | 85 609.00 | 97 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 513.00 | 58 401.00 | 86 093.00 | 98 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 117.00 | 86 093.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 283.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 269.00 | 1 838 269.00 | | 1 838 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 967.00 | 118 967.00 | | 118 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 476.00 | 73 476.00 | | 73 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 461 552.00 | 4 461 552.00 | | 4 461 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 643.00 | 52 643.00 | | 52 643.00 |
VB T. V. A. | 65 703.00 | 65 703.00 | | 65 703.00 |
VC Groupe et associés | 4 499 318.00 | 4 499 318.00 | | 4 499 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 138.00 | 88 421.00 | 240 145.00 | 354 138.00 |
VI Groupe et associés | 7 189 660.00 | 7 189 660.00 | | 7 189 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 452.00 | | | 46 452.00 |
VP Divers | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 543.00 | 52 543.00 | | 52 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 192 937.00 | 9 134 037.00 | 58 900.00 | 9 192 937.00 |
VW T.V.A. | 75 443.00 | 75 443.00 | | 75 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 715 932.00 | 9 450 215.00 | 240 145.00 | 9 715 932.00 |