| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 318.00 | 5 272.00 | 45.00 | 5 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 869.00 | 6 823.00 | 45.00 | 6 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 527 159.00 | | 527 159.00 | 527 159.00 |
CF Disponibilités | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 652.00 | | 527 652.00 | 527 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 522.00 | 6 823.00 | 527 698.00 | 534 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | -66 343.00 | -73 787.00 | | -66 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 068.00 | 7 443.00 | | -18 068.00 |
DL TOTAL (I) | 26 688.00 | 44 756.00 | | 26 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 367.00 | 480 946.00 | | 482 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 456.00 | 33 318.00 | | 17 456.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 010.00 | 515 451.00 | | 501 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 698.00 | 560 207.00 | | 527 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 930.00 | 48 371.00 | | 33 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 352.00 | | 109 352.00 | 109 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 352.00 | | 109 352.00 | 109 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 24 909.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 539.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 663.00 | 101 020.00 | | 111 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 732.00 | 93 576.00 | | 129 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 068.00 | 7 443.00 | | -18 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 393.00 | 2 026.00 | | 1 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 548.00 | 275.00 | | 6 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 997.00 | 275.00 | | 4 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 367.00 | 15 287.00 | | 482 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VC Groupe et associés | 525 221.00 | 525 221.00 | | 525 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 159.00 | 527 159.00 | | 527 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 010.00 | 33 930.00 | | 501 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | 1 066.00 | | 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 281.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 19 506.00 | 14 617.00 | | 19 506.00 |
YT Sous‐traitance | 1 450.00 | 1 210.00 | | 1 450.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 934.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 978.00 | 3 000.00 | | 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 895.00 | 14 855.00 | | 24 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 880.00 | 2 385.00 | | 1 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 999.00 | 16 109.00 | | 20 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |