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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
BZ Autres créances | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
CF Disponibilités | 78 904.00 | | 78 904.00 | 78 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 640.00 | | 115 640.00 | 115 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 090.00 | | 116 090.00 | 116 090.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 018.00 | -22 051.00 | | -24 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 949.00 | -1 966.00 | | 3 949.00 |
DL TOTAL (I) | -6 068.00 | -10 018.00 | | -6 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 790.00 | 113 116.00 | | 114 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 290.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EA Autres dettes | 2 538.00 | 2 509.00 | | 2 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 158.00 | 119 345.00 | | 122 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 090.00 | 109 327.00 | | 116 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 158.00 | 119 345.00 | | 122 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 625.00 | | 86 625.00 | 86 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 625.00 | | 86 625.00 | 86 625.00 |
FM Production stockée | | | -70 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 078.00 | 825.00 | | 16 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 129.00 | 2 792.00 | | 12 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 949.00 | -1 966.00 | | 3 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450.00 | | | 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UX Autres créances clients | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VB T. V. A. | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VC Groupe et associés | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VI Groupe et associés | 114 790.00 | 114 790.00 | | 114 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
VW T.V.A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 158.00 | 122 158.00 | | 122 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 924.00 | 2 151.00 | | 1 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 192.00 | 2 632.00 | | 7 192.00 |
ST Autres comptes | 194.00 | 211.00 | | 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 924.00 | 2 151.00 | | 1 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -115.00 | 524.00 | | -115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 386.00 | 2 843.00 | | 7 386.00 |