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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 675.00 | 5 222.00 | 453.00 | 5 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 028.00 | 25 467.00 | 28 561.00 | 54 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 127.00 | 34 812.00 | 29 314.00 | 64 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 272.00 | | 50 272.00 | 50 272.00 |
BZ Autres créances | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CF Disponibilités | 467 267.00 | | 467 267.00 | 467 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 925.00 | | 545 925.00 | 545 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 052.00 | 34 812.00 | 575 239.00 | 610 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 136.00 | | | 151 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 829.00 | | | 64 829.00 |
DL TOTAL (I) | 347 965.00 | | | 347 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 454.00 | | | 86 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 993.00 | | | 42 993.00 |
EA Autres dettes | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 002.00 | | | 45 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 274.00 | | | 227 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 239.00 | | | 575 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 388.00 | | | 213 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 977.00 | | 15 878.00 | 49 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 728.00 | 64 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 806.00 | 4 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 922.00 | 59 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 026.00 | | 15 600.00 | 45 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 278.00 | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 146.00 | 3 781.00 | 1 115.00 | 32 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 153.00 | | 30.00 | 4 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 993.00 | 3 781.00 | 1 085.00 | 27 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 454.00 | 86 454.00 | | 86 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 50 272.00 | 50 272.00 | | 50 272.00 |
VB T. V. A. | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 871.00 | 6 985.00 | 13 886.00 | 20 871.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 307.00 | 66 007.00 | 300.00 | 66 307.00 |
VW T.V.A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 880.00 | 190 994.00 | 13 886.00 | 204 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
ST Autres comptes | 62 929.00 | | | 62 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
YT Sous‐traitance | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 570.00 | | | 52 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 239.00 | | | 94 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 178.00 | | | 75 178.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 986.00 | | | 156 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |