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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 342 000.00 | 82 281.00 | 259 719.00 | 342 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 734.00 | 90 986.00 | 297 748.00 | 388 734.00 |
BN En cours de production de biens | 50 580.00 | | 50 580.00 | 50 580.00 |
BT Marchandises | 1 354 239.00 | | 1 354 239.00 | 1 354 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
BZ Autres créances | 52 276.00 | | 52 276.00 | 52 276.00 |
CF Disponibilités | 42 651.00 | | 42 651.00 | 42 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 513 353.00 | | 1 513 353.00 | 1 513 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 086.00 | 90 986.00 | 1 811 100.00 | 1 902 086.00 |
CU Autres participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 46 308.00 | 40 667.00 | | 46 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 155.00 | 5 641.00 | | 2 155.00 |
DL TOTAL (I) | 249 213.00 | 247 058.00 | | 249 213.00 |
DP Provisions pour risques | 28 820.00 | 28 686.00 | | 28 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 820.00 | 28 686.00 | | 28 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 189.00 | 629 602.00 | | 895 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 743.00 | 367 728.00 | | 361 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 000.00 | 24 000.00 | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 016.00 | 14 456.00 | | 169 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 246.00 | 16 877.00 | | 41 246.00 |
EA Autres dettes | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 744.00 | 7 086.00 | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 067.00 | 1 078 878.00 | | 1 533 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 100.00 | 1 354 622.00 | | 1 811 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 067.00 | 1 054 878.00 | | 1 487 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 361 743.00 | | | 361 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
FG Production vendue services | 66 511.00 | | 66 511.00 | 66 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 511.00 | | 155 511.00 | 155 511.00 |
FM Production stockée | | | 30 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -475 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 014.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 015.00 | 135.00 | | 9 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 015.00 | 135.00 | | 9 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 015.00 | 14 879.00 | | -9 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 1 106.00 | | 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 601.00 | 128 796.00 | | 191 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 446.00 | 123 154.00 | | 189 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 155.00 | 5 641.00 | | 2 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 734.00 | | | 388 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 705.00 | | | 388 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 784.00 | 23 202.00 | | 67 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 784.00 | 23 202.00 | | 67 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 686.00 | 134.00 | | 28 686.00 |
6T Sur comptes clients | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 425.00 | 134.00 | 4 739.00 | 33 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134.00 | 4 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 016.00 | 169 016.00 | | 169 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UX Autres créances clients | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 49 352.00 | 49 352.00 | | 49 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 189.00 | 895 189.00 | | 895 189.00 |
VI Groupe et associés | 349 683.00 | 349 683.00 | | 349 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 612 689.00 | | | 612 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 538.00 | | | 345 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 354.00 | 36 354.00 | | 36 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 883.00 | 65 883.00 | | 65 883.00 |
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 067.00 | 1 487 067.00 | | 1 487 067.00 |