| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 820.00 | 14 099.00 | 722.00 | 14 820.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 856.00 | 16 607.00 | 62 250.00 | 78 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 509.00 | | 38 509.00 | 38 509.00 |
BZ Autres créances | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CF Disponibilités | 49 201.00 | | 49 201.00 | 49 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 921.00 | | 93 921.00 | 93 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 777.00 | 16 607.00 | 156 170.00 | 172 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 671.00 | 433.00 | | 3 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235.00 | 3 238.00 | | 235.00 |
DL TOTAL (I) | 13 906.00 | 13 671.00 | | 13 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 649.00 | 17 706.00 | | 12 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 470.00 | 26 059.00 | | 23 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 020.00 | 34 904.00 | | 33 020.00 |
EA Autres dettes | 73 126.00 | 70 591.00 | | 73 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 265.00 | 149 260.00 | | 142 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 170.00 | 162 931.00 | | 156 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 265.00 | 144 850.00 | | 142 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 649.00 | 17 706.00 | | 12 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 399.00 | | 167 399.00 | 167 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 399.00 | | 167 399.00 | 167 399.00 |
FQ Autres produits | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 113.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 113.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 515.00 | -113.00 | | 6 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 308.00 | 195 598.00 | | 175 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 073.00 | 192 360.00 | | 175 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235.00 | 3 238.00 | | 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 028.00 | | 828.00 | 78 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 828.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 690.00 | 917.00 | | 15 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 690.00 | 917.00 | | 15 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 126.00 | 73 126.00 | | 73 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UX Autres créances clients | 38 509.00 | | | 38 509.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 697.00 | 44 697.00 | | 44 697.00 |
VW T.V.A. | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 265.00 | 142 265.00 | | 142 265.00 |