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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 453.00 | 43 134.00 | 2 319.00 | 45 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 453.00 | 43 134.00 | 2 319.00 | 45 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 067.00 | | 86 067.00 | 86 067.00 |
072 Créances – Autres | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
084 Disponibilités | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 208.00 | | 133 208.00 | 133 208.00 |
110 Total général Actif | 178 660.00 | 43 134.00 | 135 526.00 | 178 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 390.00 | | | 111 390.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
230 Autres produits | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 050.00 | | | 115 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
252 Charges sociales | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
262 Autres charges | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 681.00 | | | 112 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
294 Charges financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 385.00 | | | 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 532.00 | | | 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 715.00 | | | 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 738.00 | | | 44 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 715.00 | | | 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |