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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 844.00 | 7 950.00 | 2 894.00 | 10 844.00 |
BF Prêts | 49 040.00 | | 49 040.00 | 49 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 098.00 | 8 600.00 | 57 497.00 | 66 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 946 397.00 | 5 580.00 | 1 940 817.00 | 1 946 397.00 |
BZ Autres créances | 159 842.00 | | 159 842.00 | 159 842.00 |
CF Disponibilités | 469 223.00 | | 469 223.00 | 469 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553 652.00 | | 553 652.00 | 553 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 114.00 | 5 580.00 | 3 123 534.00 | 3 129 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 212.00 | 14 180.00 | 3 181 032.00 | 3 195 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 31 520.00 | | 33 500.00 |
DH Report à nouveau | 449 759.00 | 240 734.00 | | 449 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 368.00 | 345 005.00 | | 585 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 627.00 | 952 259.00 | | 1 403 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 409.00 | 1 787.00 | | 5 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 455.00 | 466 796.00 | | 932 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 319.00 | 249 090.00 | | 274 319.00 |
EA Autres dettes | 542 222.00 | 2 989.00 | | 542 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 000.00 | 22 074.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 405.00 | 742 774.00 | | 1 777 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 032.00 | 1 695 033.00 | | 3 181 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 015 220.00 | | 10 015 220.00 | 10 015 220.00 |
FG Production vendue services | 744 554.00 | | 744 554.00 | 744 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 759 773.00 | | 10 759 773.00 | 10 759 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 759 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 681 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 580.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 904 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 855 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 173.00 | -1 608.00 | | 14 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 973.00 | 172 152.00 | | 283 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 774 027.00 | 9 222 324.00 | | 10 774 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 188 659.00 | 8 877 319.00 | | 10 188 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 368.00 | 345 005.00 | | 585 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 498.00 | | 51 560.00 | 15 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 54 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 66 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 298.00 | | 1 546.00 | 9 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | 50 014.00 | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 159.00 | 5 236.00 | 1 795.00 | 5 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 509.00 | 5 236.00 | 1 795.00 | 4 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 455.00 | 932 455.00 | | 932 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 633.00 | 40 633.00 | | 40 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 100.00 | 114 100.00 | | 114 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 118.00 | 106 118.00 | | 106 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 222.00 | 542 222.00 | | 542 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UP Prêts | 49 040.00 | | | 49 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
UX Autres créances clients | 1 939 701.00 | | | 1 939 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VB T. V. A. | 152 084.00 | | | 152 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 5 409.00 | -5 409.00 | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553 652.00 | | | 553 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714 495.00 | 2 653 196.00 | 61 299.00 | 2 714 495.00 |
VW T.V.A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 405.00 | 1 782 813.00 | -5 409.00 | 1 777 405.00 |