| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 508 907.00 | | 508 907.00 | 508 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 743.00 | 2 661.00 | 82.00 | 2 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 071.00 | 75 218.00 | 31 853.00 | 107 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 067.00 | 542 502.00 | 846 565.00 | 1 389 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 978.00 | 621 381.00 | 1 507 598.00 | 2 128 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BT Marchandises | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 143.00 | | 30 143.00 | 30 143.00 |
BZ Autres créances | 577 382.00 | | 577 382.00 | 577 382.00 |
CF Disponibilités | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 564.00 | | 627 564.00 | 627 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 542.00 | 621 381.00 | 2 135 162.00 | 2 756 542.00 |
CU Autres participations | 120 191.00 | | 120 191.00 | 120 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 289 046.00 | 289 046.00 | | 289 046.00 |
DH Report à nouveau | -476 404.00 | -506 284.00 | | -476 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 677.00 | 29 880.00 | | -110 677.00 |
DL TOTAL (I) | -281 534.00 | -170 857.00 | | -281 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 578.00 | 770 998.00 | | 641 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670 269.00 | 1 495 349.00 | | 1 670 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 640.00 | 8 357.00 | | 9 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 035.00 | 29 504.00 | | 41 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 864.00 | 42 013.00 | | 35 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 809.00 | 19 115.00 | | 16 809.00 |
EA Autres dettes | 1 501.00 | 2 622.00 | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 696.00 | 2 367 958.00 | | 2 416 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 162.00 | 2 197 100.00 | | 2 135 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 088.00 | 1 718 695.00 | | 237 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FG Production vendue services | 478 118.00 | | 478 118.00 | 478 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 323.00 | | 478 323.00 | 478 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 927.00 | |
GE Autres charges | | | 18 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 311.00 | 3 425.00 | | 7 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 769.00 | 18 666.00 | | 18 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 669.00 | 401.00 | | 2 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 669.00 | 401.00 | | 2 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 669.00 | -401.00 | | -2 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 969.00 | 881 518.00 | | 538 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 646.00 | 851 638.00 | | 649 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 677.00 | 29 880.00 | | -110 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 167.00 | | 3 385.00 | 2 126 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574.00 | 2 128 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 367.00 | 511 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207.00 | 1 496 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 017.00 | | | 512 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 959.00 | | 3 385.00 | 1 492 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 191.00 | | | 120 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 820.00 | 96 927.00 | 367.00 | 524 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 953.00 | 76.00 | 367.00 | 2 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 868.00 | 96 852.00 | | 520 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 035.00 | 41 035.00 | | 41 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VC Groupe et associés | 518 762.00 | 518 762.00 | | 518 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 906.00 | 132 937.00 | 507 968.00 | 640 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 670 269.00 | 8 269.00 | | 1 670 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 284.00 | | | 129 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
VP Divers | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 180.00 | 620 180.00 | | 620 180.00 |
VW T.V.A. | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 056.00 | 237 088.00 | 507 968.00 | 2 407 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 437.00 | 7 603.00 | | 6 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 537.00 | 128 143.00 | | 89 537.00 |
ST Autres comptes | 96 188.00 | 129 902.00 | | 96 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 632.00 | 155 891.00 | | 140 632.00 |
YT Sous‐traitance | 2 008.00 | 1 524.00 | | 2 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 112.00 | 1 720.00 | | 1 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 364.00 | 14 397.00 | | 13 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 801.00 | 22 000.00 | | 19 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 107.00 | 90 277.00 | | 49 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 723.00 | 67 342.00 | | 52 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 477.00 | 417 179.00 | | 329 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |