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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 852.00 | 24 270.00 | 22 582.00 | 46 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 107.00 | 122 204.00 | 204 903.00 | 327 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 213.00 | 146 474.00 | 228 738.00 | 375 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
BT Marchandises | 37 462.00 | 22 000.00 | 15 462.00 | 37 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 665 436.00 | 33 323.00 | 632 112.00 | 665 436.00 |
BZ Autres créances | 313 881.00 | | 313 881.00 | 313 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
CF Disponibilités | 88 048.00 | | 88 048.00 | 88 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 937.00 | 55 323.00 | 1 204 614.00 | 1 259 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 150.00 | 201 798.00 | 1 433 352.00 | 1 635 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 433 444.00 | 173 366.00 | | 433 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 491.00 | 260 078.00 | | 296 491.00 |
DL TOTAL (I) | 760 435.00 | 463 944.00 | | 760 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 627.00 | 233 907.00 | | 266 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 002.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 590.00 | 146 515.00 | | 158 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 358.00 | 205 258.00 | | 192 358.00 |
EA Autres dettes | 45 358.00 | 25 814.00 | | 45 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 984.00 | 9 859.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 917.00 | 652 354.00 | | 672 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 352.00 | 1 116 298.00 | | 1 433 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 077.00 | | 51 136.00 | 324 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 824.00 | | 51 136.00 | 322 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 015.00 | 68 460.00 | | 78 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 015.00 | 68 460.00 | | 78 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 590.00 | 158 590.00 | | 158 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 358.00 | 192 358.00 | | 192 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 358.00 | 45 358.00 | | 45 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
UX Autres créances clients | 665 436.00 | 665 436.00 | | 665 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 627.00 | 77 788.00 | 188 839.00 | 266 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 280.00 | | | 42 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 880.00 | 313 880.00 | | 313 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 345.00 | 982 092.00 | 1 253.00 | 983 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 917.00 | 475 078.00 | 188 839.00 | 663 917.00 |