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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 133 712.00 | 79 757.00 | 53 956.00 | 133 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 411.00 | 127 591.00 | 24 819.00 | 152 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 623.00 | 207 348.00 | 92 275.00 | 299 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BZ Autres créances | 28 227.00 | | 28 227.00 | 28 227.00 |
CF Disponibilités | 60 912.00 | | 60 912.00 | 60 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 089.00 | | 93 089.00 | 93 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 712.00 | 207 348.00 | 185 364.00 | 392 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 792.00 | 48 017.00 | | 39 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 676.00 | -8 225.00 | | 29 676.00 |
DL TOTAL (I) | 74 968.00 | 45 292.00 | | 74 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 788.00 | 17 210.00 | | 8 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841.00 | 1 345.00 | | 1 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | 8 600.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 274.00 | 2 857.00 | | 14 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 635.00 | 13 689.00 | | 21 635.00 |
EA Autres dettes | 59 658.00 | 64 280.00 | | 59 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 396.00 | 107 980.00 | | 110 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 364.00 | 153 272.00 | | 185 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 408.00 | 82 171.00 | | 97 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 923.00 | | 225 923.00 | 225 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 923.00 | | 225 923.00 | 225 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 398.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 203.00 | 204 441.00 | | 256 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 527.00 | 212 666.00 | | 226 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 676.00 | -8 225.00 | | 29 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 891.00 | | 7 733.00 | 291 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 391.00 | | 7 733.00 | 278 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 950.00 | 14 398.00 | | 192 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 950.00 | 14 398.00 | | 192 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 499.00 | 61 499.00 | | 61 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 727.00 | 28 227.00 | 13 500.00 | 41 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 196.00 | 97 408.00 | 8 788.00 | 106 196.00 |