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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 741.00 | 25 373.00 | 4 369.00 | 29 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 068.00 | 186 562.00 | 32 506.00 | 219 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 518.00 | 213 643.00 | 531 875.00 | 745 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BZ Autres créances | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CF Disponibilités | 285 394.00 | | 285 394.00 | 285 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 098.00 | | 297 098.00 | 297 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 615.00 | 213 643.00 | 828 973.00 | 1 042 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 193.00 | 141 840.00 | | 102 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 493.00 | 80 353.00 | | 116 493.00 |
DL TOTAL (I) | 531 887.00 | 535 393.00 | | 531 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 904.00 | 3 566.00 | | 8 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 283.00 | 32 156.00 | | 22 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 900.00 | 50 276.00 | | 65 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 086.00 | 85 999.00 | | 297 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 973.00 | 621 392.00 | | 828 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 439.00 | | 1 078.00 | 744 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 708.00 | | | 496 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 731.00 | | 1 078.00 | 247 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 889.00 | 21 754.00 | | 191 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 181.00 | 21 754.00 | | 190 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 086.00 | 297 086.00 | | 297 086.00 |