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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 739.00 | 11 605.00 | 11 134.00 | 22 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 447 564.00 | 269 703.00 | 177 860.00 | 447 564.00 |
040 Immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 470 808.00 | 281 309.00 | 189 499.00 | 470 808.00 |
060 Stock marchandises | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 909.00 | 633.00 | 1 276.00 | 1 909.00 |
072 Créances – Autres | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
084 Disponibilités | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 660.00 | 633.00 | 45 027.00 | 45 660.00 |
110 Total général Actif | 516 468.00 | 281 941.00 | 234 526.00 | 516 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 980.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 605.00 | 9 512.00 | | 19 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 394 866.00 | 406 479.00 | | 394 866.00 |
230 Autres produits | 1 041.00 | 2 094.00 | | 1 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 512.00 | 418 084.00 | | 415 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 041.00 | 8 578.00 | | 12 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -453.00 | -2 025.00 | | -453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2.00 | | |
242 Autres charges externes. | 168 787.00 | 189 404.00 | | 168 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 194.00 | 7 870.00 | | 8 194.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 534.00 | 127 213.00 | | 140 534.00 |
252 Charges sociales | 32 878.00 | 32 977.00 | | 32 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 524.00 | 35 988.00 | | 33 524.00 |
256 Dotations aux provisions | | 633.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 395 505.00 | 400 639.00 | | 395 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 007.00 | 17 445.00 | | 20 007.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 81.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 2 789.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 7 180.00 | 8 389.00 | | 7 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 872.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -400.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 431.00 | 4 454.00 | | 14 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 465 451.00 | | | 465 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 418.00 | | | 418.00 |