| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 539.00 | 31 711.00 | 828.00 | 32 539.00 |
AH Fonds commercial | 188 846.00 | | 188 846.00 | 188 846.00 |
AP Constructions | 33 736.00 | 15 173.00 | 18 563.00 | 33 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 907.00 | 333.00 | 6 574.00 | 6 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 127.00 | 644 770.00 | 468 357.00 | 1 113 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 535.00 | | 92 535.00 | 92 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 550 928.00 | 2 775 225.00 | 775 703.00 | 3 550 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 124 558.00 | | 9 124 558.00 | 9 124 558.00 |
BZ Autres créances | 1 483 095.00 | | 1 483 095.00 | 1 483 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 2 070 043.00 | | 2 070 043.00 | 2 070 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 335.00 | | 255 335.00 | 255 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 933 235.00 | | 12 933 235.00 | 12 933 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 484 163.00 | 2 775 225.00 | 13 708 938.00 | 16 484 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 535.00 | | | 92 535.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 083 238.00 | 2 083 238.00 | | 2 083 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 207 540.00 | 1 207 540.00 | | 1 207 540.00 |
DH Report à nouveau | 1 371 466.00 | 560 427.00 | | 1 371 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 399 914.00 | 1 061 039.00 | | 1 399 914.00 |
DL TOTAL (I) | 4 121 920.00 | 2 972 006.00 | | 4 121 920.00 |
DP Provisions pour risques | 100 771.00 | 36 000.00 | | 100 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 771.00 | 36 000.00 | | 100 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 740.00 | 990 529.00 | | 569 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 376.00 | | | 384 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 542.00 | 912 010.00 | | 1 378 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 058 631.00 | 3 233 603.00 | | 5 058 631.00 |
EA Autres dettes | 1 650 990.00 | 964 393.00 | | 1 650 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 963.00 | 156 931.00 | | 443 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 486 245.00 | 6 257 468.00 | | 9 486 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 708 938.00 | 9 265 474.00 | | 13 708 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 152 371.00 | 5 689 237.00 | | 9 152 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 301 125.00 | 622 461.00 | 21 923 586.00 | 21 301 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 301 125.00 | 622 461.00 | 21 923 586.00 | 21 301 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 014 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 978 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 674 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 934 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 771 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 006.00 | |
GE Autres charges | | | 18 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 516 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 461 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 889.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 459 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 599.00 | 1 979.00 | | 2 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 659.00 | 50.00 | | 13 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 258.00 | 2 029.00 | | 16 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 647.00 | 3 308.00 | | 10 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 765.00 | | | 46 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 910.00 | 3 308.00 | | 76 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 651.00 | -1 279.00 | | -60 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | -4 200.00 | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 017 880.00 | 16 539 775.00 | | 23 017 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 617 966.00 | 15 478 736.00 | | 21 617 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 399 914.00 | 1 061 039.00 | | 1 399 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 386.00 | 17 730.00 | | 38 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 163 628.00 | | 891 086.00 | 3 163 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 083 238.00 | | | 2 083 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 474 225.00 | 92 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 786.00 | 3 550 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 083 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 561.00 | 1 153 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 732.00 | | 191 654.00 | 29 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 985.00 | | 419 346.00 | 763 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 674.00 | | 280 086.00 | 286 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 525 522.00 | 271 693.00 | 21 990.00 | 2 525 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 083 238.00 | | | 2 083 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 257.00 | 2 455.00 | | 29 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 027.00 | 269 238.00 | 21 990.00 | 413 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 64 772.00 | | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 890.00 | 64 772.00 | 18 890.00 | 54 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 006.00 | 18 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 766.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 542.00 | 1 378 542.00 | | 1 378 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 463 674.00 | 1 463 674.00 | | 1 463 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 390 237.00 | 1 390 237.00 | | 1 390 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650 991.00 | 1 650 991.00 | | 1 650 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443 964.00 | 443 964.00 | | 443 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 535.00 | 92 535.00 | | 92 535.00 |
UX Autres créances clients | 9 124 558.00 | | | 9 124 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VB T. V. A. | 156 498.00 | | | 156 498.00 |
VC Groupe et associés | 50 855.00 | | | 50 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 741.00 | 337 341.00 | 232 400.00 | 569 741.00 |
VI Groupe et associés | 382 577.00 | 382 577.00 | | 382 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 788.00 | | | 420 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 189 304.00 | | | 1 189 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445 068.00 | 445 068.00 | | 445 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 492.00 | | | 76 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 335.00 | | | 255 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 955 524.00 | 10 955 524.00 | | 10 955 524.00 |
VW T.V.A. | 1 759 652.00 | 1 759 652.00 | | 1 759 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 486 246.00 | 9 253 846.00 | 232 400.00 | 9 486 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | | | 208.00 |