| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 185.00 | 30.00 | 216.00 |
AH Fonds commercial | 38 460.00 | | 38 460.00 | 38 460.00 |
AP Constructions | 62 081.00 | 40 241.00 | 21 840.00 | 62 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 963.00 | 11 119.00 | 17 843.00 | 28 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 776.00 | 4 470.00 | 4 306.00 | 8 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 507.00 | 56 016.00 | 87 490.00 | 143 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 314.00 | | 40 314.00 | 40 314.00 |
BT Marchandises | 71 627.00 | 41 245.00 | 30 381.00 | 71 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 614.00 | | 52 614.00 | 52 614.00 |
BZ Autres créances | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
CF Disponibilités | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 313.00 | 41 245.00 | 146 067.00 | 187 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 820.00 | 97 261.00 | 233 558.00 | 330 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DH Report à nouveau | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 377.00 | | | -17 377.00 |
DL TOTAL (I) | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 795.00 | | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 773.00 | | | 76 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 725.00 | | | 79 725.00 |
EA Autres dettes | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 543.00 | | | 195 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 558.00 | | | 233 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 883.00 | | | 182 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 627.00 | | 17 879.00 | 125 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 460.00 | | 216.00 | 38 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 172.00 | | 17 648.00 | 82 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 995.00 | | 15.00 | 4 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 343.00 | 9 673.00 | | 46 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 343.00 | 9 487.00 | | 46 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 596.00 | 41 245.00 | 41 596.00 | 41 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 596.00 | 41 245.00 | 41 596.00 | 41 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 596.00 | 41 245.00 | 41 596.00 | 41 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 245.00 | 41 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 773.00 | 76 773.00 | | 76 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 52 614.00 | | | 52 614.00 |
VB T. V. A. | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 499.00 | 5 634.00 | 11 864.00 | 17 499.00 |
VI Groupe et associés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 640.00 | 72 690.00 | 4 950.00 | 77 640.00 |
VW T.V.A. | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 748.00 | 182 883.00 | 11 864.00 | 194 748.00 |