| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 909.00 | 46 449.00 | 16 459.00 | 62 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 355.00 | 49 643.00 | 1 272 712.00 | 1 322 355.00 |
BT Marchandises | 68 807.00 | | 68 807.00 | 68 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
BZ Autres créances | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CF Disponibilités | 140 260.00 | | 140 260.00 | 140 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 432.00 | | 236 432.00 | 236 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 787.00 | 49 643.00 | 1 509 145.00 | 1 558 787.00 |
CU Autres participations | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 241 881.00 | | | 1 241 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 702.00 | | | 106 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 583.00 | | | 1 359 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 643.00 | | | 119 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 562.00 | | | 149 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 145.00 | | | 1 509 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 562.00 | | | 149 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 376.00 | | 1 979.00 | 1 320 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 238.00 | | | 1 240 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 884.00 | | 1 979.00 | 63 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 837.00 | 4 805.00 | | 44 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 599.00 | 4 805.00 | | 44 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 643.00 | 119 643.00 | | 119 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
UX Autres créances clients | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VB T. V. A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VI Groupe et associés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 168.00 | | | 58 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 344.00 | 25 591.00 | 5 753.00 | 31 344.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 562.00 | 149 562.00 | | 149 562.00 |