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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
AP Constructions | 14 292.00 | 8 861.00 | 5 431.00 | 14 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 671.00 | 13 515.00 | 156.00 | 13 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 535.00 | 30 443.00 | 15 091.00 | 45 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 669.00 | 52 820.00 | 27 849.00 | 80 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 837.00 | | 40 837.00 | 40 837.00 |
BZ Autres créances | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CF Disponibilités | 114 658.00 | | 114 658.00 | 114 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 393.00 | | 164 393.00 | 164 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 062.00 | 52 820.00 | 192 242.00 | 245 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 811.00 | 56 923.00 | | 41 811.00 |
DL TOTAL (I) | 47 311.00 | 62 423.00 | | 47 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 152.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 488.00 | 73 787.00 | | 92 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 873.00 | 32 212.00 | | 23 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 458.00 | 30 552.00 | | 28 458.00 |
EA Autres dettes | | 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 931.00 | 137 440.00 | | 144 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 242.00 | 199 863.00 | | 192 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 931.00 | 137 440.00 | | 144 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 152.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 326 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 326 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 580.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | 236.00 | | 9 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 227.00 | 369.00 | | 5 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 355.00 | -133.00 | | 4 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 922.00 | 320 114.00 | | 335 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 111.00 | 263 191.00 | | 294 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 811.00 | 56 923.00 | | 41 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 624.00 | | | 97 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 954.00 | 80 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 954.00 | 73 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 454.00 | | | 90 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 966.00 | 8 581.00 | 11 727.00 | 55 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 966.00 | 8 581.00 | 11 727.00 | 55 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 488.00 | 92 488.00 | | 92 488.00 |
VC Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VP Divers | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 931.00 | 144 931.00 | | 144 931.00 |