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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 263.00 | 42 299.00 | 19 963.00 | 62 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 685.00 | 94 596.00 | 19 089.00 | 113 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 906.00 | 136 895.00 | 60 011.00 | 196 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 799.00 | | 28 799.00 | 28 799.00 |
BN En cours de production de biens | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 086.00 | 182.00 | 181 904.00 | 182 086.00 |
BZ Autres créances | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 391 485.00 | | 391 485.00 | 391 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 687.00 | 182.00 | 648 506.00 | 648 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 593.00 | 137 077.00 | 708 516.00 | 845 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 67 359.00 | 75 000.00 | | 67 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 483.00 | 192 359.00 | | 147 483.00 |
DL TOTAL (I) | 434 842.00 | 487 359.00 | | 434 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 377.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 311.00 | 5 868.00 | | 13 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 199.00 | | | 84 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 357.00 | 46 253.00 | | 96 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 805.00 | 110 542.00 | | 79 805.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 674.00 | 198 946.00 | | 273 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 516.00 | 686 305.00 | | 708 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 907.00 | | 32 599.00 | 178 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 600.00 | 196 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 600.00 | 175 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 191.00 | | 32 357.00 | 158 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 716.00 | | 242.00 | 20 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 666.00 | 20 577.00 | 348.00 | 116 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 666.00 | 20 577.00 | 348.00 | 116 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 181.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 181.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 181.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 357.00 | 96 357.00 | | 96 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 709.00 | 49 709.00 | | 49 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 181 685.00 | 181 685.00 | | 181 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VI Groupe et associés | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 288.00 | 195 788.00 | 4 500.00 | 200 288.00 |
VW T.V.A. | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 474.00 | 189 474.00 | | 189 474.00 |