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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 763.00 | 103 863.00 | 10 900.00 | 114 763.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 734.00 | 110 784.00 | 11 950.00 | 122 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
072 Créances – Autres | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
084 Disponibilités | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 862.00 | | 67 862.00 | 67 862.00 |
110 Total général Actif | 190 596.00 | 110 784.00 | 79 811.00 | 190 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 974.00 | 201 240.00 | | 215 974.00 |
230 Autres produits | 309.00 | 2 948.00 | | 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 283.00 | 204 187.00 | | 216 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 900.00 | 12 862.00 | | 13 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 354.00 | -7 907.00 | | -1 354.00 |
242 Autres charges externes. | 62 004.00 | 73 667.00 | | 62 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 470.00 | 3 638.00 | | 5 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 789.00 | 95 444.00 | | 86 789.00 |
252 Charges sociales | 32 223.00 | 33 685.00 | | 32 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 296.00 | 16 670.00 | | 7 296.00 |
262 Autres charges | 1 128.00 | 144.00 | | 1 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 456.00 | 228 202.00 | | 207 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 827.00 | -24 015.00 | | 8 827.00 |
280 Produits financiers | 835.00 | | | 835.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
294 Charges financières | 96.00 | 279.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 886.00 | 2 333.00 | | 1 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 485.00 | -26 627.00 | | 14 485.00 |