| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 280.00 | | 238 280.00 | 238 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 278.00 | 2 576.00 | 702.00 | 3 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 845.00 | 14 908.00 | 6 937.00 | 21 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 264 176.00 | 17 483.00 | 246 693.00 | 264 176.00 |
BZ Autres créances | 73 684.00 | | 73 684.00 | 73 684.00 |
CF Disponibilités | 31 590.00 | | 31 590.00 | 31 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 472.00 | | 119 472.00 | 119 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 648.00 | 17 483.00 | 366 165.00 | 383 648.00 |
CU Autres participations | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 273 853.00 | 316 719.00 | | 273 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 116.00 | -42 866.00 | | -34 116.00 |
DL TOTAL (I) | 245 238.00 | 279 353.00 | | 245 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 425.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 480.00 | 4 057.00 | | 8 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 008.00 | 51 485.00 | | 60 008.00 |
EA Autres dettes | 51 968.00 | 27 920.00 | | 51 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 927.00 | 83 887.00 | | 120 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 165.00 | 363 240.00 | | 366 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 927.00 | 83 887.00 | | 120 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 207.00 | | 891 207.00 | 891 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 207.00 | | 891 207.00 | 891 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 887.00 | |
GE Autres charges | | | 411 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 414.00 | 115.00 | | 3 414.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 145 167.00 | 100 800.00 | | 145 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 411 246.00 | 306 075.00 | | 411 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246.00 | 15 500.00 | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | 15 500.00 | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 678.00 | 8 745.00 | | 2 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | 13 473.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 924.00 | 22 218.00 | | 2 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 678.00 | -6 718.00 | | -2 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 078.00 | 808 208.00 | | 895 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 193.00 | 851 074.00 | | 929 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 116.00 | -42 866.00 | | -34 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 878.00 | | 7 147.00 | 268 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246.00 | 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 849.00 | 264 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 238 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 603.00 | 25 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 280.00 | | | 239 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 579.00 | | 7 147.00 | 28 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 164.00 | 4 923.00 | 11 603.00 | 24 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 164.00 | 4 923.00 | 10 603.00 | 23 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 557.00 | 58 557.00 | | 58 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 549.00 | 73 549.00 | | 73 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 882.00 | 87 882.00 | | 87 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 927.00 | 120 927.00 | | 120 927.00 |