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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 028.00 | | 222 028.00 | 222 028.00 |
AP Constructions | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 387.00 | 55 110.00 | 79 277.00 | 134 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 031.00 | | 50 031.00 | 50 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 160.00 | 97 130.00 | 354 029.00 | 451 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
BZ Autres créances | 43 818.00 | | 43 818.00 | 43 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 98 131.00 | | 98 131.00 | 98 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 599.00 | | 189 599.00 | 189 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 758.00 | 97 130.00 | 543 628.00 | 640 758.00 |
CU Autres participations | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 092.00 | 17 505.00 | | 20 092.00 |
DG Autres réserves | 187 313.00 | 173 153.00 | | 187 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 420.00 | 51 747.00 | | 24 420.00 |
DL TOTAL (I) | 481 825.00 | 492 405.00 | | 481 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 217.00 | 56 300.00 | | 40 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 530.00 | 5 164.00 | | 3 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 646.00 | 7 509.00 | | 6 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 292.00 | 5 605.00 | | 11 292.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 803.00 | 74 697.00 | | 61 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 628.00 | 567 102.00 | | 543 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 078.00 | 34 681.00 | | 34 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 009.00 | | 880 009.00 | 880 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 009.00 | | 880 009.00 | 880 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 426.00 | |
GE Autres charges | | | 425 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 672.00 | 7 070.00 | | 7 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 425 752.00 | 306 355.00 | | 425 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 500.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 500.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1 978.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1 978.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 522.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 799.00 | 13 355.00 | | 7 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 141.00 | 776 862.00 | | 888 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 721.00 | 725 115.00 | | 863 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 420.00 | 51 747.00 | | 24 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 705.00 | | 56 456.00 | 394 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 028.00 | | | 222 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 952.00 | | 6 456.00 | 169 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 725.00 | | 50 000.00 | 2 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 704.00 | 27 426.00 | | 69 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 704.00 | 27 426.00 | | 69 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 016.00 | 12 291.00 | 27 725.00 | 40 016.00 |
VI Groupe et associés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 658.00 | 42 658.00 | | 42 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 468.00 | 66 468.00 | | 66 468.00 |
VW T.V.A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 803.00 | 34 078.00 | 27 725.00 | 61 803.00 |