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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 237.00 | 66 498.00 | 11 739.00 | 78 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 503.00 | 98 413.00 | 8 090.00 | 106 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 754.00 | 164 911.00 | 97 844.00 | 262 754.00 |
BT Marchandises | 51 407.00 | | 51 407.00 | 51 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BZ Autres créances | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CF Disponibilités | 30 995.00 | | 30 995.00 | 30 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 498.00 | | 95 498.00 | 95 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 252.00 | 164 911.00 | 193 341.00 | 358 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 83 846.00 | 77 707.00 | | 83 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 253.00 | 6 139.00 | | -8 253.00 |
DL TOTAL (I) | 83 843.00 | 92 096.00 | | 83 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 696.00 | 6 459.00 | | 8 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 717.00 | 1 606.00 | | 2 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 520.00 | 54 309.00 | | 71 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 479.00 | 22 101.00 | | 26 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 17.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 499.00 | 84 492.00 | | 109 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 341.00 | 176 589.00 | | 193 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 007.00 | 82 513.00 | | 106 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 161.00 | | 1 000 161.00 | 1 000 161.00 |
FG Production vendue services | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 590.00 | | 1 003 590.00 | 1 003 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 489.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 925.00 | 950.00 | | 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 031.00 | 12 868.00 | | 16 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 200.00 | 1 040 833.00 | | 1 046 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 453.00 | 1 034 694.00 | | 1 054 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 253.00 | 6 139.00 | | -8 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 567.00 | | 11 187.00 | 253 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 262 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 552.00 | | 11 187.00 | 173 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 422.00 | 7 489.00 | | 157 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 422.00 | 7 489.00 | | 157 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 520.00 | 71 520.00 | | 71 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VB T. V. A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 409.00 | 4 917.00 | 3 485.00 | 8 409.00 |
VI Groupe et associés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 110.00 | 13 095.00 | 15.00 | 13 110.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 499.00 | 106 007.00 | 3 485.00 | 109 499.00 |