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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
AP Constructions | 4 150.00 | 2 232.00 | 1 918.00 | 4 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 781.00 | 141 698.00 | 262 082.00 | 403 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 912.00 | 38 783.00 | 26 130.00 | 64 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
AX Avances et acomptes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 760.00 | 182 713.00 | 313 047.00 | 495 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 230.00 | | 140 230.00 | 140 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 168.00 | | 583 168.00 | 583 168.00 |
BZ Autres créances | 97 136.00 | | 97 136.00 | 97 136.00 |
CF Disponibilités | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 887.00 | | 844 887.00 | 844 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 648.00 | 182 713.00 | 1 157 934.00 | 1 340 648.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 134 749.00 | 239 749.00 | | 134 749.00 |
DH Report à nouveau | 74 441.00 | | | 74 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 722.00 | 74 441.00 | | 16 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | -118 000.00 | -141 600.00 | | -118 000.00 |
DL TOTAL (I) | 109 012.00 | 173 690.00 | | 109 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 217.00 | 428 217.00 | | 533 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 037.00 | 470 360.00 | | 333 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 605.00 | 13 326.00 | | 25 605.00 |
EA Autres dettes | 156 927.00 | 144 342.00 | | 156 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 922.00 | 1 060 245.00 | | 1 048 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 934.00 | 1 233 934.00 | | 1 157 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 922.00 | 1 056 244.00 | | 1 048 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 217.00 | | | 81 217.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 115 678.00 | |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 175 678.00 | |
FM Production stockée | | | -5 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 313.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 600.00 | 47 200.00 | | 23 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 586.00 | -47 200.00 | | -23 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 821.00 | 1 033 960.00 | | 1 175 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 099.00 | 959 519.00 | | 1 159 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 722.00 | 74 441.00 | | 16 722.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 760.00 | | | 495 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 900.00 | 450 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 900.00 | 427 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 843.00 | | | 472 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 577.00 | 48 136.00 | | 134 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 577.00 | 48 136.00 | | 134 577.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 037.00 | 333 037.00 | | 333 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 927.00 | 156 927.00 | | 156 927.00 |
UX Autres créances clients | 583 168.00 | 583 168.00 | | 583 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
VB T. V. A. | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VI Groupe et associés | 533 217.00 | 533 217.00 | | 533 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 650.00 | 62 650.00 | | 62 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 136.00 | 97 136.00 | | 97 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 304.00 | 680 304.00 | | 680 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 922.00 | 1 048 922.00 | | 1 048 922.00 |