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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 967.00 | 9 598.00 | 5 368.00 | 14 967.00 |
040 Immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 024.00 | 9 598.00 | 5 426.00 | 15 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
072 Créances – Autres | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
084 Disponibilités | 60 042.00 | | 60 042.00 | 60 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 166.00 | | 84 166.00 | 84 166.00 |
110 Total général Actif | 99 191.00 | 9 598.00 | 89 592.00 | 99 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 941.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 169.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 967.00 | 11 152.00 | 3 814.00 | 14 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 024.00 | 11 152.00 | 3 871.00 | 15 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BZ Autres créances | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CF Disponibilités | 73 462.00 | | 73 462.00 | 73 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 302.00 | | 82 302.00 | 82 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 326.00 | 11 152.00 | 86 173.00 | 97 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 693.00 | | | 55 693.00 |
230 Autres produits | 754.00 | | | 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 448.00 | | | 56 448.00 |
242 Autres charges externes. | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 641.00 | | | -5 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | | | 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
252 Charges sociales | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
262 Autres charges | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 773.00 | | | 62 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 325.00 | | | -6 325.00 |
280 Produits financiers | 135.00 | | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 246.00 | | | -6 246.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 50 341.00 | 56 588.00 | | 50 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 423.00 | -6 246.00 | | 7 423.00 |
DL TOTAL (I) | 64 364.00 | 56 942.00 | | 64 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 031.00 | 2 854.00 | | 3 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 6 969.00 | | 3 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 022.00 | 8 619.00 | | 15 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 809.00 | 32 650.00 | | 21 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 173.00 | 89 592.00 | | 86 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 810.00 | 18 443.00 | | 21 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
FG Production vendue services | 65 863.00 | | 65 863.00 | 65 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 863.00 | | 65 863.00 | 65 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 554.00 | |
GE Autres charges | | | 3 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 632.00 | | | 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 508.00 | 56 582.00 | | 77 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 084.00 | 62 829.00 | | 70 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 423.00 | -6 246.00 | | 7 423.00 |