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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 681.00 | 1 116.00 | 1 565.00 | 2 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 915.00 | 8 521.00 | 6 394.00 | 14 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 798.00 | 9 637.00 | 8 161.00 | 17 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 420.00 | 135.00 | 102 285.00 | 102 420.00 |
BZ Autres créances | 73 455.00 | | 73 455.00 | 73 455.00 |
CF Disponibilités | 116 391.00 | | 116 391.00 | 116 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 665.00 | 135.00 | 294 530.00 | 294 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 463.00 | 9 772.00 | 302 691.00 | 312 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 839.00 | 24 819.00 | | 28 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 316.00 | 4 020.00 | | 5 316.00 |
DL TOTAL (I) | 56 155.00 | 50 839.00 | | 56 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 067.00 | 27 000.00 | | 27 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 075.00 | 3 348.00 | | 6 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 936.00 | 7 730.00 | | 89 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 302.00 | 14 741.00 | | 84 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 155.00 | 10 498.00 | | 39 155.00 |
EA Autres dettes | | 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 535.00 | 64 290.00 | | 246 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 691.00 | 115 129.00 | | 302 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 599.00 | 56 559.00 | | 156 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 324.00 | | 410 324.00 | 410 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 324.00 | | 410 324.00 | 410 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 14 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 985.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 122.00 | 9 415.00 | | 9 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 661.00 | | | 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 972.00 | 15 548.00 | | 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972.00 | 15 548.00 | | 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 117.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 117.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 676.00 | 15 431.00 | | 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 991.00 | | | 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 306.00 | 199 275.00 | | 411 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 990.00 | 195 255.00 | | 405 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 316.00 | 4 020.00 | | 5 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 371.00 | | 1 427.00 | 16 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 169.00 | | 1 427.00 | 16 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 232.00 | 4 405.00 | | 5 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 232.00 | 4 405.00 | | 5 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 135.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 135.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 302.00 | 84 302.00 | | 84 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
UX Autres créances clients | 102 272.00 | 102 272.00 | | 102 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
VI Groupe et associés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 140.00 | 55 140.00 | | 55 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 476.00 | 178 274.00 | 202.00 | 178 476.00 |
VW T.V.A. | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 599.00 | 156 599.00 | | 156 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 513.00 | 3 910.00 | | 4 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 020.00 | 1 983.00 | | 2 020.00 |
ST Autres comptes | 26 249.00 | 18 895.00 | | 26 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 641.00 | 6 287.00 | | 7 641.00 |
YT Sous‐traitance | 43 560.00 | 13 074.00 | | 43 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 847.00 | 1 838.00 | | 1 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 360.00 | 5 748.00 | | 6 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 145.00 | | | 77 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 098.00 | | | 62 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 470.00 | 40 239.00 | | 79 470.00 |