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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
AP Constructions | 391 341.00 | 128 716.00 | 262 624.00 | 391 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 822 640.00 | 636 285.00 | 2 186 354.00 | 2 822 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 683.00 | | 89 683.00 | 89 683.00 |
BZ Autres créances | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CF Disponibilités | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 045.00 | | 109 045.00 | 109 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 685.00 | 636 285.00 | 2 295 399.00 | 2 931 685.00 |
CU Autres participations | 2 414 945.00 | 500 000.00 | 1 914 945.00 | 2 414 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 827 917.00 | 1 678 402.00 | | 1 827 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 492.00 | 179 514.00 | | 131 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 410.00 | 2 022 917.00 | | 2 124 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 971.00 | | | 66 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 491.00 | 116 999.00 | | 59 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 552.00 | | 3 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 036.00 | 13 308.00 | | 41 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 989.00 | 133 860.00 | | 170 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 399.00 | 2 156 777.00 | | 2 295 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 491.00 | | | 59 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 298 384.00 | | 298 384.00 | 298 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 384.00 | | 298 384.00 | 298 384.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 632.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 971.00 | -4 888.00 | | 42 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 393.00 | 272 469.00 | | 328 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 900.00 | 92 954.00 | | 196 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 492.00 | 179 514.00 | | 131 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
UX Autres créances clients | 89 683.00 | 89 683.00 | | 89 683.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 954.00 | 49 984.00 | 16 970.00 | 66 954.00 |
VI Groupe et associés | 59 491.00 | 59 491.00 | | 59 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 406.00 | 92 406.00 | | 92 406.00 |
VW T.V.A. | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 989.00 | 154 019.00 | 16 970.00 | 170 989.00 |