| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 060.00 | 560.00 | 4 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 464.00 | 8 917.00 | 4 546.00 | 13 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 066.00 | 59 675.00 | 23 391.00 | 83 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 453.00 | 72 652.00 | 29 801.00 | 102 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | 44 164.00 | | 44 164.00 | 44 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 201.00 | 2 080.00 | 32 122.00 | 34 201.00 |
BZ Autres créances | 33 115.00 | | 33 115.00 | 33 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 056.00 | 2 080.00 | 167 977.00 | 170 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 510.00 | 74 732.00 | 197 778.00 | 272 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 104 392.00 | 94 600.00 | | 104 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 433.00 | 21 641.00 | | 12 433.00 |
DL TOTAL (I) | 121 324.00 | 120 742.00 | | 121 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 602.00 | 4 080.00 | | 19 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 390.00 | 18 201.00 | | 31 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 462.00 | 22 223.00 | | 25 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 454.00 | 44 504.00 | | 76 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 778.00 | 165 246.00 | | 197 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 233.00 | | 504 233.00 | 504 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 233.00 | | 504 233.00 | 504 233.00 |
FM Production stockée | | | 11 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 080.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 048.00 | 2 516.00 | | 3 048.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 346.00 | 11 084.00 | | 2 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 663.00 | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | 3 809.00 | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651.00 | -892.00 | | -651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 1 588.00 | | 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 545.00 | 423 884.00 | | 521 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 112.00 | 402 243.00 | | 509 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 433.00 | 21 641.00 | | 12 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 959.00 | 17 793.00 | | 8 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 843.00 | | 29 610.00 | 72 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | 840.00 | 3 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 760.00 | | 28 770.00 | 67 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 723.00 | 5 930.00 | | 66 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | 280.00 | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 943.00 | 5 650.00 | | 62 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 602.00 | 5 937.00 | 13 665.00 | 19 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 911.00 | 69 911.00 | | 69 911.00 |
VW T.V.A. | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 454.00 | 62 789.00 | 13 665.00 | 76 454.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 030.00 | 4 133.00 | | 5 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 402.00 | 11 479.00 | | 8 402.00 |
ST Autres comptes | 66 913.00 | 65 931.00 | | 66 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 483.00 | 20 588.00 | | 20 483.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 622.00 | 7 300.00 | | 622.00 |
YT Sous‐traitance | 7 612.00 | 13 243.00 | | 7 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | 576.00 | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 879.00 | 4 709.00 | | 5 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 874.00 | 43 345.00 | | 56 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 214.00 | 41 794.00 | | 48 214.00 |
ZE Dividendes | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 410.00 | 111 240.00 | | 103 410.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |