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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 176 300.00 | | 176 300.00 | 176 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 581.00 | 28 981.00 | 7 601.00 | 36 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 881.00 | 28 981.00 | 183 901.00 | 212 881.00 |
060 Stock marchandises | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
072 Créances – Autres | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 40 145.00 | | 40 145.00 | 40 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 029.00 | | 59 029.00 | 59 029.00 |
110 Total général Actif | 271 910.00 | 28 981.00 | 242 930.00 | 271 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 164.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 175 962.00 | 193 283.00 | | 175 962.00 |
230 Autres produits | 1 728.00 | 2 461.00 | | 1 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 690.00 | 195 744.00 | | 177 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 251.00 | 77 694.00 | | 65 251.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 729.00 | 6 091.00 | | 2 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 738.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 483.00 | 32 069.00 | | 36 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 568.00 | | | -1 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 531.00 | 4 729.00 | | 2 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 728.00 | 56 148.00 | | 56 728.00 |
252 Charges sociales | 12 030.00 | 13 240.00 | | 12 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 563.00 | 113.00 | | 563.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 203.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 426.00 | 191 024.00 | | 176 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 264.00 | 4 720.00 | | 1 264.00 |
280 Produits financiers | | 163.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 9 000.00 | | |
294 Charges financières | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | 368.00 | | 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 090.00 | 4 343.00 | | 1 090.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 718.00 | | | 204 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 164.00 | | | 8 164.00 |