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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 120 000.00 | 6 755.00 | 113 245.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 552.00 | 50 063.00 | 17 489.00 | 67 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 843.00 | 56 818.00 | 239 025.00 | 295 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 474.00 | 31 798.00 | 7 676.00 | 39 474.00 |
BZ Autres créances | 34 218.00 | | 34 218.00 | 34 218.00 |
CF Disponibilités | 106 866.00 | | 106 866.00 | 106 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 558.00 | 31 798.00 | 148 759.00 | 180 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 400.00 | 88 616.00 | 387 784.00 | 476 400.00 |
CU Autres participations | 108 058.00 | | 108 058.00 | 108 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 67 841.00 | 100 154.00 | | 67 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 910.00 | -32 313.00 | | -60 910.00 |
DL TOTAL (I) | 23 870.00 | 84 781.00 | | 23 870.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 273.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 273.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 265.00 | 313 741.00 | | 304 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 179.00 | 5 689.00 | | 6 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 922.00 | 15 963.00 | | 16 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 534.00 | 43 448.00 | | 36 534.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 25 014.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 914.00 | 403 854.00 | | 363 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 784.00 | 520 908.00 | | 387 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 229.00 | 299 589.00 | | 69 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 539.00 | | 105 504.00 | 229 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 201.00 | 295 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 701.00 | 187 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 749.00 | | 503.00 | 213 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | 105 001.00 | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 235.00 | 16 372.00 | 31 789.00 | 72 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 735.00 | 16 372.00 | 19 289.00 | 59 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 273.00 | | 32 273.00 | 32 273.00 |
6T Sur comptes clients | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 072.00 | | 32 273.00 | 64 072.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VC Groupe et associés | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 265.00 | 9 581.00 | 239 392.00 | 304 265.00 |
VI Groupe et associés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VP Divers | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 692.00 | 73 692.00 | | 73 692.00 |
VW T.V.A. | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 914.00 | 69 229.00 | 239 392.00 | 363 914.00 |