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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | 350 000.00 | 1 190 000.00 | 1 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 764.00 | 22 126.00 | 7 638.00 | 29 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 144.00 | 374 116.00 | 1 198 028.00 | 1 572 144.00 |
BT Marchandises | 140 667.00 | | 140 667.00 | 140 667.00 |
BZ Autres créances | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
CF Disponibilités | 100 824.00 | | 100 824.00 | 100 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 252 156.00 | | 252 156.00 | 252 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 301.00 | 374 116.00 | 1 450 184.00 | 1 824 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 546 573.00 | 419 194.00 | | 546 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 538.00 | 127 379.00 | | 119 538.00 |
DL TOTAL (I) | 831 111.00 | 711 573.00 | | 831 111.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 791.00 | 482 218.00 | | 375 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 064.00 | 47 283.00 | | 11 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 984.00 | 135 658.00 | | 149 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 234.00 | 36 202.00 | | 49 234.00 |
EA Autres dettes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 073.00 | 701 360.00 | | 619 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 184.00 | 1 432 933.00 | | 1 450 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 886.00 | 325 569.00 | | 350 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 144.00 | | | 1 572 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 572 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 540.00 | 1 576.00 | | 22 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 540.00 | 1 576.00 | | 22 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 000.00 | | 20 000.00 | 370 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 984.00 | 149 984.00 | | 149 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 736.00 | 39 736.00 | | 39 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 791.00 | 107 604.00 | 268 187.00 | 375 791.00 |
VI Groupe et associés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 427.00 | | | 106 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 073.00 | 350 886.00 | 268 187.00 | 619 073.00 |