| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 307.00 | | 77 307.00 | 77 307.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 822.00 | 26 901.00 | 5 921.00 | 32 822.00 |
040 Immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 569.00 | 26 901.00 | 83 668.00 | 110 569.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 458.00 | 18 777.00 | 3 680.00 | 22 458.00 |
072 Créances – Autres | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
084 Disponibilités | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 824.00 | 18 777.00 | 20 047.00 | 38 824.00 |
110 Total général Actif | 149 393.00 | 45 678.00 | 103 715.00 | 149 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 715.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 370.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 836.00 | 94 969.00 | | 81 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 836.00 | 94 969.00 | | 81 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 865.00 | 29 369.00 | | 25 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | -150.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 33 649.00 | 35 559.00 | | 33 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 868.00 | 365.00 | | 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 202.00 | 16 884.00 | | 18 202.00 |
252 Charges sociales | 2 707.00 | 5 449.00 | | 2 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 990.00 | 4 315.00 | | 1 990.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 381.00 | 91 790.00 | | 83 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 545.00 | 3 179.00 | | -1 545.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 694.00 | 650.00 | | 4 694.00 |
294 Charges financières | 1 946.00 | 3 404.00 | | 1 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | 339.00 | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 112.00 | 85.00 | | 1 112.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 990.00 | | | 118 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 162.00 | | | 8 162.00 |